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通知公告

Notice

臺州市金融投資集團(tuán)有限公司中期票據(jù)、定向債務(wù)融資工具、超短期融資券、公司債承銷商招標(biāo)公告

點(diǎn)擊次數(shù):1110    來源:計(jì)劃財(cái)務(wù)部

       根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,建經(jīng)投資咨詢有限公司受臺州市金融投資集團(tuán)有限公司委托,就臺州市金融投資集團(tuán)有限公司中期票據(jù)、定向債務(wù)融資工具、超短期融資券、公司債承銷商招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),歡迎具備本項(xiàng)目投標(biāo)資格條件的公司前來投標(biāo)。本次公開招標(biāo)實(shí)行資格后審。

一、合作方式:
    中標(biāo)機(jī)構(gòu)合作方式
    1.中期票據(jù)和定向債務(wù)融資工具(PPN):
    由銀行作為牽頭主承銷商。
    2.超短融:
  (1)第一次發(fā)行由中標(biāo)的兩家銀行聯(lián)合承銷,其中排名第一的銀行作為牽頭主承銷商。
  (2)后續(xù)發(fā)行均按照如下規(guī)則:由上期發(fā)行中所有投債銀行排名前二的兩家銀行聯(lián)合承銷,所有后續(xù)發(fā)行的承銷銀行均需滿足投標(biāo)人資格條件。若出現(xiàn)銀行放棄承銷,則按照所有投債銀行排序依次替補(bǔ),兩者中以排名前者作為牽頭承銷商;若出現(xiàn)僅有一家銀行,也可由其單獨(dú)承銷;若最終無其它任何一家銀行可承銷,則仍由本次中標(biāo)的兩家銀行聯(lián)合承銷,排名第一的銀行作為牽頭主承銷商。所有后續(xù)發(fā)行的承銷銀行的承銷費(fèi)率均不得高于本次的中標(biāo)費(fèi)率,否則視為自動放棄。
 (3)投債排名規(guī)則:首先按投中金額,金額高者順序靠前;若金額一致,則根據(jù)初始的認(rèn)購利率,認(rèn)購利率越低,排序越高;若初始的認(rèn)購利率也一致的情況,則再按照初始認(rèn)購時(shí)間的早晚,越早認(rèn)購的,排序越高。
 (4)每期發(fā)行均以前次發(fā)行的投債排名選定承銷商,直至注冊額度使用完畢。
   3.公司債:
 (1)排名靠前且同意承銷的前四名券商入圍。
 (2)券商依照得分排名順序在公開發(fā)行公司債券及非公開發(fā)行公司債券中選擇一種產(chǎn)品。
 (3)上述公司債分別選取一家主承銷商及聯(lián)席承銷商,由每個(gè)債券品種排名靠前的作為牽頭主承銷商。
 (4)入圍券商不得私自退出承銷團(tuán)隊(duì)。若出現(xiàn)券商放棄中標(biāo)的情況,由排名靠后的券商依次遞補(bǔ)。
二、招標(biāo)項(xiàng)目概況:
      本期招標(biāo)共三個(gè)標(biāo)段
      標(biāo)段一:發(fā)行中期票據(jù)不超過10億元,發(fā)行PPN不超過10億元,中標(biāo)機(jī)構(gòu)為2家聯(lián)合體(銀行和券商組成的聯(lián)合體),由排名第一的聯(lián)合體優(yōu)先選擇發(fā)行品種,排名第二名的聯(lián)合體選擇余下的債券品種。
      標(biāo)段二:發(fā)行超短期融資券不超過10億元,注冊和首次發(fā)行的中標(biāo)機(jī)構(gòu)為2家銀行(不接受聯(lián)合體),后續(xù)每次發(fā)行均以上期發(fā)行的投債排名選定承銷商(具體規(guī)則詳見中標(biāo)機(jī)構(gòu)合作方式2)。
       標(biāo)段三:公開發(fā)行公司債不超過10億元,非公開發(fā)行公司債不超過10億元,中標(biāo)機(jī)構(gòu)為4家券商(不接受聯(lián)合體),按照排名依次選擇債券品種,每個(gè)品種由2家券商聯(lián)合承銷。
各銀行投標(biāo)人不得同時(shí)成為標(biāo)段一、標(biāo)段二的中標(biāo)承銷商。
三、投標(biāo)人資格要求
     1.基本要求
       1.1 具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
       1.2 具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度;
       1.3 具有履行合同所必須的資質(zhì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)能力;
       1.4 具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
       1.5 法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
     2.特定資質(zhì)條件
        2.1.銀行投標(biāo)人資格要求
     (1)具備銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具資質(zhì),符合國家相關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任主承銷商的執(zhí)業(yè)要求,具備相應(yīng)的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具A類主承銷商資質(zhì)的銀行(以交易商協(xié)會最新一期公布的分層結(jié)果為準(zhǔn))。
     (2)投標(biāo)人必須以地級市分行級及以上級別的主體為投標(biāo)主體。
     (3)投標(biāo)人在臺州當(dāng)?shù)赜袪I業(yè)網(wǎng)點(diǎn),具有有效的金融業(yè)務(wù)許可證以及銀行間市場債務(wù)融資工具承銷資質(zhì)。    
     (4)依法開展經(jīng)營活動,近3年內(nèi)經(jīng)營活動無重大違法違紀(jì)記錄。內(nèi)部管理機(jī)制健全,具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力,近3年內(nèi)未發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)及重大違約事件。
      2.2.證券公司投標(biāo)人資格要求
    (1)2020年1月至今在經(jīng)營活動中無重大違法記錄、無失信記錄和無行賄行為;
    (2)投標(biāo)人的證監(jiān)會券商分類評級需為A級以上(以證監(jiān)會2021年最新公布的證券公司分類結(jié)果為準(zhǔn))。
    (3)中票、PPN、公司債中所述的證券公司,均須滿足上述資格條件。
    3.其他條件
     3.1各投標(biāo)機(jī)構(gòu)所申報(bào)的各項(xiàng)資料需客觀真實(shí)。若招標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有申報(bào)虛假信息,將直接取消競標(biāo)資格。若中標(biāo)后發(fā)現(xiàn)有申報(bào)虛假信息,應(yīng)視中標(biāo)機(jī)構(gòu)違約,取消中標(biāo)資格并承擔(dān)違約責(zé)任。
     3.2(1)超短融各投標(biāo)人必須接受以下條款,并寫入合同:發(fā)行利率每低于發(fā)行前30日內(nèi)浙江省(若浙江省內(nèi)筆數(shù)少于2筆的,改為發(fā)行前60日,若60日少于2筆的,改為90日,以此類推)同評級、同期限、同產(chǎn)品、同為地方國有企業(yè)發(fā)行SCP的發(fā)行平均利率20BP的,給予承銷費(fèi)上浮10%的獎勵,最高不超過20%;發(fā)行利率每高于上述發(fā)行平均利率20BP,給予承銷費(fèi)下浮10%的處罰,最高不超過20%。(以20BP為基數(shù),高于或低于20BP均按照對應(yīng)比例進(jìn)行計(jì)算)。
   (2)中期票據(jù)、PPN和公司債投標(biāo)人必須接受以下條款,并寫入合同:發(fā)行利率每低于發(fā)行前30日內(nèi)浙江省(若浙江省內(nèi)筆數(shù)少于2筆的,改為發(fā)行前60日,若60日少于2筆的,改為90日,以此類推)同評級、同期限、同產(chǎn)品、同為地方國有企業(yè)發(fā)行的發(fā)行平均利率20BP的,給予集團(tuán)下一次同品種承銷商招標(biāo)合作1分加分(以20BP為基數(shù),高于或低于20BP均按照對應(yīng)比例進(jìn)行計(jì)算),最高一個(gè)品種一家承銷機(jī)構(gòu)不超過2分;發(fā)行利率每高于上述發(fā)行平均利率20BP,給予集團(tuán)下一次同品種承銷商招標(biāo)合作1.5分減分(以20BP為基數(shù),高于或低于20BP均按照對應(yīng)比例進(jìn)行計(jì)算),最高一個(gè)品種一家承銷機(jī)構(gòu)不超過3分。
      3.3各投標(biāo)人必須接受以下條款:發(fā)行完成后需提供產(chǎn)品持有人\認(rèn)購人名單。
四、招標(biāo)文件的發(fā)售時(shí)間、地點(diǎn)、售價(jià):
       購買招標(biāo)文件時(shí)須提供法定代表人(企業(yè)負(fù)責(zé)人)授權(quán)委托書原件、被授權(quán)人有效身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具A類主承銷商資質(zhì)證明文件復(fù)印件(如有)、證監(jiān)會券商分類評級需為A級以上資質(zhì)證明文件復(fù)印件(如有)(復(fù)印件均需加蓋公章)。
      1.發(fā)售時(shí)間:2023年1月17日至2023年2月7日(雙休日及法定節(jié)假日除外)
      上午:9:00-11:30
      下午:14:30-17:00
      2.發(fā)售地點(diǎn):浙江省臺州市愛華路18號新臺州大廈16F
      3.標(biāo)書售價(jià)(元):500元(售后不退)
五、投標(biāo)截止時(shí)間:2023年2月7日09:30(北京時(shí)間)
六、投標(biāo)地點(diǎn):浙江省臺州市愛華路18號新臺州大廈7D,逾期送達(dá)或未密封將予以拒收(或作無效投標(biāo)文件處理)。
七、開標(biāo)時(shí)間:2023年2月7日09:30(北京時(shí)間)
八、開標(biāo)地點(diǎn):浙江省臺州市愛華路18號新臺州大廈7D。
九、發(fā)布公告的媒體:
       本次招標(biāo)公告在浙江政府采購網(wǎng)(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)、臺州市國資委(http://gzw.zjtz.gov.cn/)、臺州金投(http://dlhaibin.com/)發(fā)布。
十、聯(lián)系方式:
      (1)招標(biāo)人:臺州市金融投資集團(tuán)有限公司
        地址:浙江省臺州市開投金融大廈14樓
        聯(lián)系人:孫女士  聯(lián)系電話:0576-88325315

        招標(biāo)代理;建經(jīng)投資咨詢有限公司
        地址:浙江省臺州市愛華路18號新臺州大廈16F
        聯(lián)系人:王先生  聯(lián)系電話:0576-88550073

臺州市金融投資集團(tuán)有限公司
建經(jīng)投資咨詢有限公司
2023年1月17日



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